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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 303.00 | 373.00 | 675.00 |
AH Fonds commercial | 566 151.00 | | 566 151.00 | 566 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 194.00 | 233 245.00 | 69 949.00 | 303 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 910 868.00 | 202 323.00 | 708 544.00 | 910 868.00 |
BF Prêts | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 501.00 | 457 472.00 | 1 421 029.00 | 1 878 501.00 |
BT Marchandises | 105 921.00 | | 105 921.00 | 105 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 525.00 | 48 415.00 | 16 110.00 | 64 525.00 |
BZ Autres créances | 64 048.00 | | 64 048.00 | 64 048.00 |
CF Disponibilités | 57 388.00 | | 57 388.00 | 57 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 346.00 | 48 415.00 | 245 931.00 | 294 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 847.00 | 505 887.00 | 1 666 960.00 | 2 172 847.00 |
CU Autres participations | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 280 161.00 | 217 592.00 | | 280 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 717.00 | 62 569.00 | | -129 717.00 |
DL TOTAL (I) | 166 944.00 | 296 661.00 | | 166 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 526.00 | 768 054.00 | | 687 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 050.00 | 217 939.00 | | 225 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 159.00 | 157 652.00 | | 146 159.00 |
EA Autres dettes | 11 282.00 | 9 681.00 | | 11 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 016.00 | 1 583 326.00 | | 1 500 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 960.00 | 1 879 988.00 | | 1 666 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860 797.00 | | 1 860 797.00 | 1 860 797.00 |
FG Production vendue services | 134 581.00 | | 134 581.00 | 134 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 378.00 | | 1 995 378.00 | 1 995 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 415.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 859.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 438.00 | 3 631.00 | | 25 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 438.00 | 3 631.00 | | 25 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 438.00 | 3 228.00 | | -25 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 510.00 | 18 838.00 | | -3 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 493.00 | 2 627 080.00 | | 2 225 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 210.00 | 2 564 511.00 | | 2 355 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 717.00 | 62 569.00 | | -129 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 617.00 | | 35 620.00 | 1 854 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 735.00 | | 991 320.00 | 11 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 735.00 | | 1 878 501.00 | 11 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 826.00 | | | 566 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 355.00 | | | 320 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 435.00 | | 35 620.00 | 967 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 161.00 | 47 548.00 | | 203 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 225.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 083.00 | 47 323.00 | | 203 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 202 323.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 48 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 255 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 255 179.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 415.00 | | |
UG ‐ Financières | | 206 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 050.00 | 225 050.00 | | 225 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 042.00 | 63 042.00 | | 63 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 910 868.00 | | 910 868.00 | 910 868.00 |
UP Prêts | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
UX Autres créances clients | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 098.00 | | 58 098.00 | 58 098.00 |
VB T. V. A. | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VC Groupe et associés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 434.00 | 52 434.00 | | 52 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 091.00 | 218 845.00 | 416 246.00 | 635 091.00 |
VI Groupe et associés | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 381.00 | | | 164 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 917.00 | 72 939.00 | 1 044 978.00 | 1 117 917.00 |
VW T.V.A. | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 016.00 | 653 770.00 | 846 246.00 | 1 500 016.00 |