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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 649.00 | 4 138.00 | 5 511.00 | 9 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 539.00 | 5 878.00 | 592 661.00 | 598 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 949.00 | | 133 949.00 | 133 949.00 |
BZ Autres créances | 687 044.00 | | 687 044.00 | 687 044.00 |
CF Disponibilités | 35 059.00 | | 35 059.00 | 35 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 052.00 | | 856 052.00 | 856 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 591.00 | 5 878.00 | 1 448 711.00 | 1 454 591.00 |
CU Autres participations | 588 290.00 | 1 740.00 | 586 550.00 | 588 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 678.00 | 16 568.00 | | 21 678.00 |
DG Autres réserves | 408 679.00 | 311 595.00 | | 408 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 007.00 | 102 194.00 | | 71 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 364.00 | 930 357.00 | | 1 001 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 604.00 | 157 785.00 | | 234 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 051.00 | 16 910.00 | | 19 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 082.00 | 93 281.00 | | 92 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 100 620.00 | 46 468.00 | | 100 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 347.00 | 315 434.00 | | 447 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 711.00 | 1 245 791.00 | | 1 448 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 285.00 | | 338 285.00 | 338 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 285.00 | | 338 285.00 | 338 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 140 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 140 000.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 767.00 | 12 040.00 | | 110 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 500.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 917.00 | 12 540.00 | | 110 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 083.00 | 127 460.00 | | 39 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 626.00 | 35 528.00 | | 14 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 817.00 | 462 980.00 | | 507 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 809.00 | 360 786.00 | | 436 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 008.00 | 102 194.00 | | 71 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 189.00 | | 85 500.00 | 513 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 588 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 598 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 540.00 | | 85 500.00 | 503 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141.00 | 1 997.00 | | 2 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141.00 | 1 997.00 | | 2 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 500.00 | 5 230.00 | 21 561.00 | 85 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 620.00 | 100 620.00 | | 100 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 133 949.00 | 133 949.00 | | 133 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VC Groupe et associés | 666 649.00 | 666 649.00 | | 666 649.00 |
VI Groupe et associés | 149 104.00 | 149 104.00 | | 149 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 591.00 | 820 991.00 | 600.00 | 821 591.00 |
VW T.V.A. | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 347.00 | 367 077.00 | 21 561.00 | 447 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |