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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 1 549.00 | 600.00 | 2 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 644.00 | 10 218.00 | 6 427.00 | 16 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 457.00 | 68 722.00 | 96 735.00 | 165 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 415.00 | 80 489.00 | 107 926.00 | 188 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BZ Autres créances | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CF Disponibilités | 82 991.00 | | 82 991.00 | 82 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 036.00 | | 117 036.00 | 117 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 451.00 | 80 489.00 | 224 962.00 | 305 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 97 120.00 | 65 367.00 | | 97 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 083.00 | 31 753.00 | | 3 083.00 |
DL TOTAL (I) | 101 302.00 | 98 220.00 | | 101 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 382.00 | 144 156.00 | | 31 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 289.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 404.00 | 14 073.00 | | 12 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 873.00 | 66 705.00 | | 79 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 659.00 | 225 223.00 | | 123 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 962.00 | 323 443.00 | | 224 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 659.00 | 225 223.00 | | 123 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 780.00 | | 41 635.00 | 146 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 466.00 | | 41 635.00 | 140 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 211.00 | 17 278.00 | | 63 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | 287.00 | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 949.00 | 16 991.00 | | 61 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 115.00 | 64 115.00 | | 64 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 775.00 | | | 139 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 659.00 | 123 659.00 | | 123 659.00 |