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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 920.00 | | 380 920.00 | 380 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 693.00 | 18 565.00 | 16 129.00 | 34 693.00 |
040 Immobilisations financières | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 400.00 | 18 565.00 | 402 835.00 | 421 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
060 Stock marchandises | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
072 Créances – Autres | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
084 Disponibilités | 73 608.00 | | 73 608.00 | 73 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | -599.00 | | -599.00 | -599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 232.00 | | 106 232.00 | 106 232.00 |
110 Total général Actif | 527 632.00 | 18 565.00 | 509 067.00 | 527 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 037.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 496.00 | | | 345 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
230 Autres produits | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 520.00 | | | 403 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 127.00 | | | 72 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 745.00 | | | -5 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
242 Autres charges externes. | 70 107.00 | | | 70 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 361.00 | | | -12 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 688.00 | | | 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 169.00 | | | 145 169.00 |
252 Charges sociales | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
262 Autres charges | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 457.00 | | | 358 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 530.00 | | | 410 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |