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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BZ Autres créances | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CF Disponibilités | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 276.00 | | 633 276.00 | 633 276.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 215.00 | -6 488.00 | | -6 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 896.00 | 273.00 | | 72 896.00 |
DL TOTAL (I) | 67 680.00 | -5 215.00 | | 67 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 010.00 | 291 863.00 | | 421 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 176.00 | 153 216.00 | | 143 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | 653.00 | | 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 4 649.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 595.00 | 450 381.00 | | 565 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 276.00 | 445 165.00 | | 633 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 176.00 | | | 143 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 465.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 141.00 | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 000.00 | 14 000.00 | | 88 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 104.00 | 13 727.00 | | 15 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 896.00 | 273.00 | | 72 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 596.00 | 61 538.00 | 247 751.00 | 419 596.00 |
VI Groupe et associés | 143 176.00 | 143 176.00 | | 143 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 811.00 | 206 753.00 | 247 751.00 | 564 811.00 |