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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 652.00 | 216 968.00 | 73 685.00 | 290 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 410.00 | 281 199.00 | 113 211.00 | 394 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 521.00 | 498 167.00 | 206 355.00 | 704 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 792.00 | | 293 792.00 | 293 792.00 |
BZ Autres créances | 181 223.00 | | 181 223.00 | 181 223.00 |
CF Disponibilités | 154 469.00 | | 154 469.00 | 154 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 289.00 | | 655 289.00 | 655 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 811.00 | 498 167.00 | 861 644.00 | 1 359 811.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DL TOTAL (I) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 883.00 | 295 853.00 | | 149 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 697.00 | 176 900.00 | | 211 697.00 |
EA Autres dettes | 150 064.00 | 16 486.00 | | 150 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 644.00 | 489 239.00 | | 511 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 644.00 | 839 239.00 | | 861 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 199 027.00 | | 2 199 027.00 | 2 199 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 027.00 | | 2 199 027.00 | 2 199 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 152.00 | 1 711 959.00 | | 2 206 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 152.00 | 1 711 959.00 | | 2 206 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 950.00 | | 39 668.00 | 664 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 19 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 704 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 483.00 | | 32 170.00 | 258 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 913.00 | | 7 498.00 | 386 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 303.00 | 95 864.00 | | 402 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 329.00 | 37 638.00 | | 179 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 974.00 | 58 225.00 | | 222 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 883.00 | 149 883.00 | | 149 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 611.00 | 59 611.00 | | 59 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 587.00 | 131 587.00 | | 131 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 064.00 | 150 064.00 | | 150 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
UX Autres créances clients | 293 792.00 | 293 792.00 | | 293 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 585.00 | -1 585.00 | | -1 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 802.00 | 145 802.00 | | 145 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 279.00 | 500 820.00 | 17 459.00 | 518 279.00 |
VW T.V.A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 644.00 | 511 644.00 | | 511 644.00 |