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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 455.00 | 4 976.00 | 8 479.00 | 13 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
BF Prêts | 496 733.00 | | 496 733.00 | 496 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 314.00 | 6 102.00 | 505 212.00 | 511 314.00 |
BT Marchandises | 118 986.00 | | 118 986.00 | 118 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 574.00 | 2 788.00 | 352 786.00 | 355 574.00 |
BZ Autres créances | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CF Disponibilités | 241 041.00 | | 241 041.00 | 241 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 864.00 | 2 788.00 | 717 076.00 | 719 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 178.00 | 8 890.00 | 1 222 288.00 | 1 231 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 573.00 | 372 725.00 | | 447 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 366.00 | 74 848.00 | | 233 366.00 |
DL TOTAL (I) | 846 940.00 | 613 573.00 | | 846 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 581.00 | 155 615.00 | | 144 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 766.00 | 72 252.00 | | 230 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 348.00 | 227 867.00 | | 375 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 288.00 | 841 440.00 | | 1 222 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 348.00 | 227 867.00 | | 375 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 247.00 | 34 662.00 | 1 344 910.00 | 1 310 247.00 |
FG Production vendue services | 242 035.00 | | 242 035.00 | 242 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 283.00 | 34 662.00 | 1 586 945.00 | 1 552 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 387.00 | 10 033.00 | | 1 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 078.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 839.00 | 28 696.00 | | 84 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 737.00 | 919 808.00 | | 1 597 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 370.00 | 844 960.00 | | 1 364 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 366.00 | 74 848.00 | | 233 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 581.00 | | 496 733.00 | 14 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 496 733.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 558.00 | 2 544.00 | | 3 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 558.00 | 2 544.00 | | 3 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 581.00 | 144 581.00 | | 144 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 214.00 | 115 214.00 | | 115 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
UP Prêts | 496 733.00 | 496 733.00 | | 496 733.00 |
UX Autres créances clients | 352 229.00 | 352 229.00 | | 352 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 570.00 | 853 224.00 | 3 346.00 | 856 570.00 |
VW T.V.A. | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 348.00 | 375 348.00 | | 375 348.00 |