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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 621.00 | 21 754.00 | 16 867.00 | 38 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 620.00 | 68 456.00 | 5 164.00 | 73 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 869.00 | 93 839.00 | 22 030.00 | 115 869.00 |
BT Marchandises | 69 690.00 | | 69 690.00 | 69 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 184 887.00 | | 184 887.00 | 184 887.00 |
CF Disponibilités | 133 338.00 | | 133 338.00 | 133 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 766.00 | | 394 766.00 | 394 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 635.00 | 93 839.00 | 416 796.00 | 510 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 531.00 | 292 983.00 | | 190 531.00 |
DL TOTAL (I) | 198 531.00 | 300 983.00 | | 198 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 614.00 | 95 848.00 | | 128 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 823.00 | 18 023.00 | | 20 823.00 |
EA Autres dettes | 68 827.00 | 57 995.00 | | 68 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 265.00 | 171 867.00 | | 218 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 796.00 | 472 850.00 | | 416 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 265.00 | 171 867.00 | | 218 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 052.00 | | 1 362.00 | 115 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545.00 | 115 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545.00 | 115 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 052.00 | | 1 362.00 | 115 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 545.00 | 12 828.00 | 535.00 | 81 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 545.00 | 12 828.00 | 535.00 | 81 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 614.00 | 128 614.00 | | 128 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 827.00 | 68 827.00 | | 68 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VC Groupe et associés | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
VP Divers | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 039.00 | 129 039.00 | | 129 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 738.00 | 191 738.00 | | 191 738.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 265.00 | 218 265.00 | | 218 265.00 |