| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 773.00 | 13 371.00 | 3 402.00 | 16 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 625.00 | 6 949.00 | 5 676.00 | 12 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 624 800.00 | | 624 800.00 | 624 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 497.00 | 20 320.00 | 2 289 176.00 | 2 309 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 501.00 | | 1 433 501.00 | 1 433 501.00 |
BZ Autres créances | 572 211.00 | | 572 211.00 | 572 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 622 186.00 | | 1 622 186.00 | 1 622 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 941.00 | | 108 941.00 | 108 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 004.00 | | 4 487 004.00 | 4 487 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 796 501.00 | 20 320.00 | 6 776 181.00 | 6 796 501.00 |
CU Autres participations | 1 655 299.00 | | 1 655 299.00 | 1 655 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 467 856.00 | 2 467 856.00 | | 2 467 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -6 488 581.00 | -6 488 581.00 | | -6 488 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 786.00 | 246 786.00 | | 246 786.00 |
DG Autres réserves | 5 651 951.00 | 5 546 614.00 | | 5 651 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 594.00 | 105 336.00 | | -95 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 418.00 | 1 878 011.00 | | 1 782 418.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 698.00 | 243 619.00 | | 950 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 677.00 | 1 625 128.00 | | 238 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 709 543.00 | 3 940 326.00 | | 3 709 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 659.00 | 325 238.00 | | 76 659.00 |
EA Autres dettes | 6 172.00 | 2 934.00 | | 6 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 993 763.00 | 6 137 244.00 | | 4 993 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 776 181.00 | 8 085 255.00 | | 6 776 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 315 299.00 | 6 022 040.00 | | 4 315 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 809.00 | | 6 688.00 | 2 302 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 309 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 761.00 | | 1 012.00 | 15 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 970.00 | | 3 655.00 | 8 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278 078.00 | | 2 021.00 | 2 278 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 990.00 | 7 330.00 | | 12 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | 4 391.00 | | 8 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 010.00 | 2 939.00 | | 4 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 677.00 | 73 477.00 | | 238 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 709 543.00 | 3 709 543.00 | | 3 709 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 659.00 | 76 659.00 | | 76 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 624 800.00 | | 624 800.00 | 624 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433 501.00 | 1 433 501.00 | | 1 433 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 698.00 | 449 449.00 | 334 750.00 | 950 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 006 000.00 | | | 1 006 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 687 921.00 | | | 1 687 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 211.00 | 572 211.00 | | 572 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 941.00 | 108 941.00 | | 108 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 453.00 | 2 114 653.00 | 624 800.00 | 2 739 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 981 749.00 | 4 315 299.00 | 334 750.00 | 4 981 749.00 |