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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 980.00 | | 81 980.00 | 81 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 388.00 | 3 228.00 | 4 160.00 | 7 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 655.00 | 9 089.00 | 12 566.00 | 21 655.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 138.00 | 12 317.00 | 98 822.00 | 111 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
072 Créances – Autres | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
084 Disponibilités | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
110 Total général Actif | 134 200.00 | 12 317.00 | 121 883.00 | 134 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 770.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 800.00 | 237 317.00 | | 281 800.00 |
222 Production stockée | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 714.00 | 10 449.00 | | 11 714.00 |
230 Autres produits | 12 849.00 | 1 741.00 | | 12 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 363.00 | 249 507.00 | | 306 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 736.00 | 10 132.00 | | 13 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 115 408.00 | 91 371.00 | | 115 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | 4 255.00 | | 2 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 345.00 | 124 742.00 | | 139 345.00 |
252 Charges sociales | 36 919.00 | 29 229.00 | | 36 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 007.00 | 5 232.00 | | 6 007.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 146.00 | 264 979.00 | | 314 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 782.00 | -15 472.00 | | -7 782.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
294 Charges financières | 1 644.00 | 1 564.00 | | 1 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 289.00 | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 497.00 | -17 324.00 | | -9 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 138.00 | | | 111 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |