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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 147.00 | 36 963.00 | 15 184.00 | 52 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 360.00 | 39 312.00 | 13 048.00 | 52 360.00 |
040 Immobilisations financières | 223 295.00 | 217 500.00 | 5 795.00 | 223 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 803.00 | 293 775.00 | 34 028.00 | 327 803.00 |
060 Stock marchandises | 128 205.00 | | 128 205.00 | 128 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 384 536.00 | 150 666.00 | 233 870.00 | 384 536.00 |
072 Créances – Autres | 39 349.00 | | 39 349.00 | 39 349.00 |
084 Disponibilités | 231 732.00 | | 231 732.00 | 231 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 816 444.00 | 150 666.00 | 665 778.00 | 816 444.00 |
110 Total général Actif | 1 144 247.00 | 444 441.00 | 699 806.00 | 1 144 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 271 492.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 653.00 | |
134 Report à nouveau | | | -256 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 340 553.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 501 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 582.00 | 219 135.00 | | 195 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 526.00 | 158 560.00 | | 88 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 447.00 | 11 500.00 | | 14 447.00 |
230 Autres produits | 374.00 | 1 035.00 | | 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 930.00 | 390 229.00 | | 298 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 376.00 | 73 771.00 | | 131 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74 644.00 | 42 652.00 | | -74 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
242 Autres charges externes. | 156 644.00 | 136 917.00 | | 156 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 932.00 | 8 339.00 | | 6 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 683.00 | 18 709.00 | | 15 683.00 |
252 Charges sociales | -5 884.00 | -6 962.00 | | -5 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 151.00 | 23 882.00 | | 29 151.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 288.00 | 14 005.00 | | 9 288.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 858.00 | 311 333.00 | | 298 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71.00 | 78 897.00 | | 71.00 |
280 Produits financiers | | 412.00 | | |
294 Charges financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | 17 582.00 | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 538.00 | 61 727.00 | | -1 538.00 |