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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 757.00 | 2 224.00 | 23 533.00 | 25 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
BZ Autres créances | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CF Disponibilités | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 777.00 | | 100 777.00 | 100 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 534.00 | 2 224.00 | 124 310.00 | 126 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 930.00 | | | -29 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
DL TOTAL (I) | 92 057.00 | | | 92 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 310.00 | | | 124 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 261.00 | 52 261.00 | | 52 261.00 |
VW T.V.A. | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | | | 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
ST Autres comptes | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
YT Sous‐traitance | 96 261.00 | | | 96 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 541.00 | | | 147 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |