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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 521.00 | 1 295.00 | 226.00 | 1 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 228.00 | 74 115.00 | 27 113.00 | 101 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 962.00 | 77 307.00 | 31 655.00 | 108 962.00 |
BT Marchandises | 84 264.00 | | 84 264.00 | 84 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 832.00 | 4 287.00 | 250 545.00 | 254 832.00 |
BZ Autres créances | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
CF Disponibilités | 38 233.00 | | 38 233.00 | 38 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 190.00 | 4 287.00 | 391 903.00 | 396 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 152.00 | 81 594.00 | 423 557.00 | 505 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DL TOTAL (I) | 69 733.00 | | | 69 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 521.00 | | | 59 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
EA Autres dettes | 218 968.00 | | | 218 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 824.00 | | | 353 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 557.00 | | | 423 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 284.00 | | | 304 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 151.00 | | 213 151.00 | 213 151.00 |
FG Production vendue services | 117 499.00 | | 117 499.00 | 117 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 650.00 | | 330 650.00 | 330 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 677.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 948.00 | | | -4 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771.00 | | | 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 695.00 | | | 339 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 326.00 | | | 335 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 262.00 | | 5 987.00 | 104 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 748.00 | 4 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287.00 | 108 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 101 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 417.00 | | 5 350.00 | 96 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 427.00 | | 637.00 | 4 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 045.00 | 19 802.00 | 539.00 | 58 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | 304.00 | | 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 244.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 402.00 | 19 253.00 | 539.00 | 55 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
6T Sur comptes clients | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | | 4 113.00 | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | | 4 113.00 | 8 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 968.00 | 218 968.00 | | 218 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
UX Autres créances clients | 249 687.00 | 249 687.00 | | 249 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 521.00 | 9 981.00 | 49 540.00 | 59 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463.00 | | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 485.00 | 273 693.00 | 2 791.00 | 276 485.00 |
VW T.V.A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 824.00 | 304 284.00 | 49 540.00 | 353 824.00 |