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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305.00 | 489.00 | 2 816.00 | 3 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 564.00 | 4 808.00 | 85 755.00 | 90 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 619.00 | 5 298.00 | 97 321.00 | 102 619.00 |
BT Marchandises | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
BZ Autres créances | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CF Disponibilités | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 668.00 | | 39 668.00 | 39 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 286.00 | 5 298.00 | 136 989.00 | 142 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 157.00 | | | -2 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 122.00 | | | 85 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 145.00 | | | 134 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 989.00 | | | 136 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 174 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 298.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 155.00 | | | 188 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 311.00 | | | 190 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 157.00 | | | -2 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 564.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 298.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 122.00 | 13 309.00 | 55 140.00 | 85 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VP Divers | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 481.00 | 15 731.00 | 8 750.00 | 24 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 145.00 | 62 333.00 | 55 140.00 | 134 145.00 |