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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 350 015.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 449.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 24 449.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 374 464.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 350 015.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 277 913.00 | 256 604.00 | | 277 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 875.00 | 21 308.00 | | 21 875.00 |
DL TOTAL (I) | 300 888.00 | 279 013.00 | | 300 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 517.00 | 90 252.00 | | 68 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 547.00 | 2 840.00 | | 4 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 136.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 575.00 | 93 228.00 | | 73 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 464.00 | 372 242.00 | | 374 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 683.00 | 26 117.00 | | 28 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124.00 | 3 691.00 | | 3 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 875.00 | 21 308.00 | | 21 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 517.00 | 23 625.00 | 44 892.00 | 68 517.00 |
VI Groupe et associés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 575.00 | 28 683.00 | 44 892.00 | 73 575.00 |