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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 313 000.00 | | 1 313 000.00 | 1 313 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 343.00 | 53 794.00 | 12 549.00 | 66 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 480.00 | 56 694.00 | 1 330 785.00 | 1 387 480.00 |
BT Marchandises | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
BZ Autres créances | 96 795.00 | | 96 795.00 | 96 795.00 |
CF Disponibilités | 54 838.00 | | 54 838.00 | 54 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 236.00 | | 272 236.00 | 272 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 716.00 | 56 694.00 | 1 603 021.00 | 1 659 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 306.00 | 178 538.00 | | 255 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 720.00 | 76 767.00 | | 71 720.00 |
DL TOTAL (I) | 437 026.00 | 365 306.00 | | 437 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 729.00 | 728 224.00 | | 637 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 289.00 | 393 573.00 | | 379 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 376.00 | 111 433.00 | | 106 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 599.00 | 45 693.00 | | 42 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 994.00 | 1 278 925.00 | | 1 165 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 021.00 | 1 644 231.00 | | 1 603 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 800.00 | | | 619 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 436.00 | | 2 626.00 | 1 385 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 1 387 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 68 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 550.00 | | | 1 313 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 599.00 | | 1 676.00 | 67 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 286.00 | | 950.00 | 4 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 727.00 | 11 549.00 | 582.00 | 45 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 177.00 | 11 549.00 | 582.00 | 45 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 376.00 | 106 376.00 | | 106 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 729.00 | 91 534.00 | 376 291.00 | 637 729.00 |
VI Groupe et associés | 379 289.00 | 379 289.00 | | 379 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 069.00 | | | 98 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 963.00 | 91 963.00 | | 91 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 088.00 | 126 088.00 | | 126 088.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 994.00 | 619 800.00 | 376 291.00 | 1 165 994.00 |