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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 976.00 | 17 482.00 | 23 494.00 | 40 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 749.00 | | 245 749.00 | 245 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 725.00 | 17 482.00 | 269 243.00 | 286 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 112.00 | | 122 112.00 | 122 112.00 |
BZ Autres créances | 360 443.00 | | 360 443.00 | 360 443.00 |
CF Disponibilités | 575 812.00 | | 575 812.00 | 575 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 522.00 | | 64 522.00 | 64 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 889.00 | | 1 122 889.00 | 1 122 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 614.00 | 17 482.00 | 1 392 132.00 | 1 409 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 25 083.00 | | 26 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 789 401.00 | 604 917.00 | | 1 789 401.00 |
DH Report à nouveau | -934 378.00 | -157 308.00 | | -934 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 337 253.00 | -751 255.00 | | -1 337 253.00 |
DL TOTAL (I) | -455 831.00 | -278 563.00 | | -455 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 492.00 | 440 928.00 | | 971 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 500.00 | 29 134.00 | | 39 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 311.00 | 129 023.00 | | 194 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 281.00 | 278 988.00 | | 165 281.00 |
EA Autres dettes | 407 820.00 | 34 045.00 | | 407 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 559.00 | 138 889.00 | | 69 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 963.00 | 1 051 007.00 | | 1 847 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 132.00 | 772 444.00 | | 1 392 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 295.00 | 1 051 007.00 | | 914 295.00 |