| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
AP Constructions | 171 979.00 | 48 914.00 | 123 065.00 | 171 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 792.00 | 8 051.00 | 1 740.00 | 9 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 144.00 | 56 965.00 | 359 178.00 | 416 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BZ Autres créances | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
CF Disponibilités | 677 894.00 | | 677 894.00 | 677 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 749.00 | | 713 749.00 | 713 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 894.00 | 56 965.00 | 1 072 928.00 | 1 129 894.00 |
CU Autres participations | 216 814.00 | | 216 814.00 | 216 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 282 260.00 | | | 282 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 295.00 | | | -33 295.00 |
DL TOTAL (I) | 952 964.00 | | | 952 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 942.00 | | | 103 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 963.00 | | | 119 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 928.00 | | | 1 072 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 918.00 | | 69 918.00 | 69 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 918.00 | | 69 918.00 | 69 918.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 401.00 | | | 71 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 696.00 | | | 104 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 295.00 | | | -33 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 644.00 | | 500.00 | 415 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 330.00 | | | 199 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 314.00 | | 500.00 | 216 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 968.00 | 9 997.00 | | 46 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 968.00 | 9 997.00 | | 46 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
UX Autres créances clients | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VC Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 942.00 | 10 693.00 | 44 011.00 | 103 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 963.00 | 26 715.00 | 44 011.00 | 119 963.00 |