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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 434.00 | 1 477.00 | 1 956.00 | 3 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 863.00 | 1 477.00 | 652 386.00 | 653 863.00 |
BZ Autres créances | 71 320.00 | | 71 320.00 | 71 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 41 796.00 | | 41 796.00 | 41 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 334.00 | | 123 334.00 | 123 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 198.00 | 1 477.00 | 775 720.00 | 777 198.00 |
CU Autres participations | 645 014.00 | | 645 014.00 | 645 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 397 678.00 | | | 397 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 606.00 | | | 40 606.00 |
DL TOTAL (I) | 449 284.00 | | | 449 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 748.00 | | | 183 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 882.00 | | | 100 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 436.00 | | | 326 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 720.00 | | | 775 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 806.00 | | | 233 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 400.00 | | 269 400.00 | 269 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 400.00 | | 269 400.00 | 269 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 578.00 | | | -4 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 029.00 | | | 378 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 423.00 | | | 337 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 606.00 | | | 40 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 833.00 | | 5 031.00 | 648 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143.00 | | 1 291.00 | 2 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 270.00 | | 3 740.00 | 646 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427.00 | 1 050.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427.00 | 1 050.00 | | 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 70 153.00 | 70 153.00 | | 70 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 748.00 | 91 118.00 | 92 630.00 | 183 748.00 |
VI Groupe et associés | 100 882.00 | 100 882.00 | | 100 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 251.00 | | | 68 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 534.00 | 71 538.00 | 4 996.00 | 76 534.00 |
VW T.V.A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 436.00 | 233 806.00 | 92 630.00 | 326 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
ST Autres comptes | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 880.00 | | | 53 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 173.00 | | | 75 173.00 |