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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 616.00 | | 43 616.00 | 43 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 995.00 | 2 666.00 | 329.00 | 2 995.00 |
040 Immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 829.00 | 2 666.00 | 44 163.00 | 46 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
060 Stock marchandises | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
084 Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
110 Total général Actif | 51 269.00 | 2 666.00 | 48 603.00 | 51 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 148.00 | 7 872.00 | | 4 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 765.00 | 60 416.00 | | 57 765.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 913.00 | 68 292.00 | | 61 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 246.00 | 3 916.00 | | 2 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 405.00 | 930.00 | | 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 241.00 | 5 593.00 | | 5 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53.00 | -569.00 | | -53.00 |
242 Autres charges externes. | 25 319.00 | 28 240.00 | | 25 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | 1 411.00 | | 1 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 301.00 | 18 200.00 | | 18 301.00 |
252 Charges sociales | 8 141.00 | 8 144.00 | | 8 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 784.00 | 1 160.00 | | 784.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 791.00 | 67 026.00 | | 61 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122.00 | 1 265.00 | | 122.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117.00 | 1 253.00 | | 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 765.00 | | | 5 765.00 |