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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 710.00 | | 162 710.00 | 162 710.00 |
BZ Autres créances | 36 924.00 | | 36 924.00 | 36 924.00 |
CF Disponibilités | 348 215.00 | | 348 215.00 | 348 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 589.00 | | 549 589.00 | 549 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 089.00 | | 550 089.00 | 550 089.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -6 805.00 | -3 764.00 | | -6 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 734.00 | -3 040.00 | | 324 734.00 |
DL TOTAL (I) | 322 879.00 | -1 855.00 | | 322 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 788.00 | 401 597.00 | | 107 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 37 133.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 804.00 | 116.00 | | 9 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 722.00 | | | 108 722.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 97.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 210.00 | 438 943.00 | | 227 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 089.00 | 437 088.00 | | 550 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 210.00 | 438 943.00 | | 227 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 788.00 | | | 107 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
FG Production vendue services | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 559.00 | | 865 559.00 | 865 559.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 592.00 | | | 108 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 066.00 | 2 014.00 | | 887 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 332.00 | 5 054.00 | | 562 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 734.00 | -3 040.00 | | 324 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 592.00 | 108 592.00 | | 108 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VC Groupe et associés | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 788.00 | 107 788.00 | | 107 788.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 210.00 | 227 210.00 | | 227 210.00 |