| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 248 802.00 | 130 815.00 | 117 987.00 | 248 802.00 |
040 Immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 452.00 | 130 815.00 | 125 637.00 | 256 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
072 Créances – Autres | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
084 Disponibilités | 97 477.00 | | 97 477.00 | 97 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 861.00 | | 134 861.00 | 134 861.00 |
110 Total général Actif | 391 313.00 | 130 815.00 | 260 498.00 | 391 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 328.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 512 254.00 | 636 660.00 | | 512 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 572.00 | 21 500.00 | | 46 572.00 |
230 Autres produits | 24 194.00 | 54 540.00 | | 24 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 020.00 | 712 700.00 | | 583 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 431.00 | 317 719.00 | | 230 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 468.00 | 3 404.00 | | 6 468.00 |
242 Autres charges externes. | 141 234.00 | 122 521.00 | | 141 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 582.00 | 15 549.00 | | 13 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 851.00 | 152 155.00 | | 128 851.00 |
252 Charges sociales | 52 788.00 | 35 542.00 | | 52 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 620.00 | 31 156.00 | | 32 620.00 |
262 Autres charges | 732.00 | 482.00 | | 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 705.00 | 678 528.00 | | 606 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 685.00 | 34 172.00 | | -23 685.00 |
294 Charges financières | 2 279.00 | 2 752.00 | | 2 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 810.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 767.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 964.00 | 25 843.00 | | -25 964.00 |