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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 370.00 | 11 864.00 | 8 506.00 | 20 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 5 676.00 | 4 324.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 207 364.00 | 100 282.00 | 107 081.00 | 207 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 547.00 | 3 645.00 | 4 901.00 | 8 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 400.00 | 63 818.00 | 4 582.00 | 68 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 229.00 | 185 285.00 | 136 944.00 | 322 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BT Marchandises | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BZ Autres créances | 149 538.00 | | 149 538.00 | 149 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 198.00 | | 260 198.00 | 260 198.00 |
CF Disponibilités | 38 913.00 | | 38 913.00 | 38 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 262.00 | | 468 262.00 | 468 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 491.00 | 185 285.00 | 605 206.00 | 790 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 055.00 | 75 565.00 | | 60 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 076.00 | 32 090.00 | | 218 076.00 |
DL TOTAL (I) | 294 630.00 | 124 155.00 | | 294 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 578.00 | 306 370.00 | | 224 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 2 176.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 988.00 | 45 961.00 | | 32 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 574.00 | 28 627.00 | | 44 574.00 |
EA Autres dettes | 7 605.00 | 10 886.00 | | 7 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 575.00 | 394 021.00 | | 310 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 206.00 | 518 176.00 | | 605 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 625.00 | 44 334.00 | | 243 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 475.00 | | 2 754.00 | 319 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 556.00 | | 2 754.00 | 281 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 195.00 | 44 089.00 | | 141 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 206.00 | 3 333.00 | | 14 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 990.00 | 40 756.00 | | 126 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
UX Autres créances clients | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VC Groupe et associés | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 578.00 | 157 627.00 | 66 951.00 | 224 578.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 792.00 | | | 81 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 371.00 | 84 371.00 | | 84 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 220.00 | 162 671.00 | 7 549.00 | 170 220.00 |
VW T.V.A. | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 575.00 | 243 625.00 | 66 951.00 | 310 575.00 |