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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 290.00 | 865.00 | 1 425.00 | 2 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 967.00 | 29 949.00 | 165 018.00 | 194 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 257.00 | 30 814.00 | 376 443.00 | 407 257.00 |
060 Stock marchandises | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 595.00 | 1 251.00 | 31 344.00 | 32 595.00 |
072 Créances – Autres | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
084 Disponibilités | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 770.00 | 1 251.00 | 76 519.00 | 77 770.00 |
110 Total général Actif | 485 027.00 | 32 065.00 | 452 962.00 | 485 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 408 257.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 353.00 | | | 90 353.00 |
214 Production vendue de biens – France | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 971.00 | | | 196 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
230 Autres produits | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 958.00 | | | 349 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 962.00 | | | -3 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 442.00 | | | 46 442.00 |
242 Autres charges externes. | 127 196.00 | | | 127 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 888.00 | | | 75 888.00 |
252 Charges sociales | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
262 Autres charges | 485.00 | | | 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 194.00 | | | 334 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
294 Charges financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 144.00 | | | -1 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 524.00 | | | 15 524.00 |