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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 530.00 | 43 044.00 | 49 485.00 | 92 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 237.00 | 47 350.00 | 93 888.00 | 141 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 143.00 | 90 585.00 | 160 559.00 | 251 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 142.00 | | 439 142.00 | 439 142.00 |
BZ Autres créances | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
CF Disponibilités | 389 695.00 | | 389 695.00 | 389 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 664.00 | | 878 664.00 | 878 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 807.00 | 90 585.00 | 1 039 223.00 | 1 129 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 408 492.00 | 344 423.00 | | 408 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 983.00 | 64 069.00 | | 159 983.00 |
DL TOTAL (I) | 579 476.00 | 419 492.00 | | 579 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 567.00 | 82 887.00 | | 88 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 337.00 | 157 792.00 | | 161 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 880.00 | 146 861.00 | | 180 880.00 |
EA Autres dettes | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 747.00 | 403 078.00 | | 459 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 223.00 | 822 570.00 | | 1 039 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 109.00 | 346 916.00 | | 399 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 819.00 | | 78 140.00 | 174 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 816.00 | 251 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 816.00 | 233 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 626.00 | | 77 957.00 | 157 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 002.00 | | 184.00 | 17 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 076.00 | 34 577.00 | 68.00 | 56 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 885.00 | 34 577.00 | 68.00 | 55 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 337.00 | 161 337.00 | | 161 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 439 142.00 | 439 142.00 | | 439 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 567.00 | 27 929.00 | 60 638.00 | 88 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
VP Divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 469.00 | 486 469.00 | | 486 469.00 |
VW T.V.A. | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 747.00 | 399 109.00 | 60 638.00 | 459 747.00 |