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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 744.00 | 48 394.00 | 70 350.00 | 118 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 726.00 | 48 394.00 | 155 332.00 | 203 726.00 |
BT Marchandises | 611 243.00 | | 611 243.00 | 611 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
CF Disponibilités | 691 337.00 | | 691 337.00 | 691 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 089.00 | | 1 362 089.00 | 1 362 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 815.00 | 48 394.00 | 1 517 421.00 | 1 565 815.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 66 749.00 | 299 181.00 | | 66 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 240.00 | -232 432.00 | | 132 240.00 |
DL TOTAL (I) | 201 188.00 | 68 949.00 | | 201 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 412.00 | 891 233.00 | | 847 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 262.00 | 26 401.00 | | 3 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 257.00 | 65 730.00 | | 130 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 302.00 | 212 275.00 | | 335 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 233.00 | 1 195 639.00 | | 1 316 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 421.00 | 1 264 588.00 | | 1 517 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 291.00 | 1 195 639.00 | | 513 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 202.00 | | 57 523.00 | 146 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 220.00 | | 7 523.00 | 111 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 982.00 | | 50 000.00 | 34 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 279.00 | 18 115.00 | | 30 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 279.00 | 18 115.00 | | 30 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 257.00 | 130 257.00 | | 130 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 122.00 | 242 122.00 | | 242 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 412.00 | 44 470.00 | 802 942.00 | 847 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 491.00 | 59 509.00 | 34 982.00 | 94 491.00 |
VW T.V.A. | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 233.00 | 513 291.00 | 802 942.00 | 1 316 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 460.00 | 14 087.00 | | 13 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 349.00 | 43 692.00 | | 19 349.00 |
ST Autres comptes | 148 092.00 | 157 550.00 | | 148 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 273.00 | 245 637.00 | | 270 273.00 |
YT Sous‐traitance | 26 754.00 | 2 755.00 | | 26 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 080.00 | 7 032.00 | | 6 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 540.00 | 21 119.00 | | 19 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 462.00 | 404 350.00 | | 569 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 242.00 | 274 979.00 | | 393 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 468.00 | 449 633.00 | | 464 468.00 |