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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 503.00 | 36 371.00 | 56 133.00 | 92 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 923.00 | 41 591.00 | 63 333.00 | 104 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 714.00 | 44 189.00 | 857 525.00 | 901 714.00 |
BZ Autres créances | 43 823.00 | | 43 823.00 | 43 823.00 |
CF Disponibilités | 100 295.00 | | 100 295.00 | 100 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 956.00 | 44 189.00 | 1 004 767.00 | 1 048 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 879.00 | 85 780.00 | 1 068 100.00 | 1 153 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 230.00 | 68.00 | | 1 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 530.00 | 301 163.00 | | 96 530.00 |
DL TOTAL (I) | 240 760.00 | 444 230.00 | | 240 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 42 861.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 005.00 | 67 137.00 | | 30 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 989.00 | 621 077.00 | | 586 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 827 339.00 | 742 560.00 | | 827 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 100.00 | 1 186 790.00 | | 1 068 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 896 050.00 | | 3 896 050.00 | 3 896 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 896 050.00 | | 3 896 050.00 | 3 896 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 883 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 735.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 1 719.00 | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 448.00 | 1 719.00 | | 16 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 448.00 | -1 719.00 | | -1 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 439.00 | 107 237.00 | | 34 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 254.00 | 5 010 405.00 | | 3 919 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 724.00 | 4 709 242.00 | | 3 822 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 530.00 | 301 163.00 | | 96 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 989.00 | | | 586 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948 661.00 | 948 661.00 | | 948 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 861.00 | 948 661.00 | | 955 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 339.00 | | | 827 339.00 |