| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | 1 431.00 | 1 236.00 | 2 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 035.00 | 52 124.00 | 59 910.00 | 112 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 842 651.00 | | 842 651.00 | 842 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 688 939.00 | 53 555.00 | 4 635 383.00 | 4 688 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 624.00 | | 1 408 624.00 | 1 408 624.00 |
BZ Autres créances | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
CF Disponibilités | 253 292.00 | | 253 292.00 | 253 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 783.00 | | 1 718 783.00 | 1 718 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 407 721.00 | 53 555.00 | 6 354 166.00 | 6 407 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 857 651.00 | | | 857 651.00 |
CU Autres participations | 3 716 586.00 | | 3 716 586.00 | 3 716 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 686 696.00 | 3 686 696.00 | | 3 686 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 669.00 | 368 669.00 | | 368 669.00 |
DG Autres réserves | 753 816.00 | 1 707 176.00 | | 753 816.00 |
DH Report à nouveau | | -12 074.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 460.00 | 58 714.00 | | 688 460.00 |
DL TOTAL (I) | 5 497 641.00 | 5 809 181.00 | | 5 497 641.00 |
DP Provisions pour risques | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 339.00 | 244 399.00 | | 669 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 674.00 | 153 229.00 | | 175 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 513.00 | 397 628.00 | | 853 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 354 166.00 | 6 206 809.00 | | 6 354 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 513.00 | 397 628.00 | | 853 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 612.00 | | 1 538 612.00 | 1 538 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 612.00 | | 1 538 612.00 | 1 538 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 684.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | 17 738.00 | | 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 144.00 | 50 000.00 | | 4 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 883.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | 27 883.00 | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 132.00 | 22 117.00 | | 1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 916.00 | 23 043.00 | | 25 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 898.00 | 1 258 995.00 | | 2 192 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 438.00 | 1 200 281.00 | | 1 504 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 460.00 | 58 714.00 | | 688 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 659.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815 573.00 | | 873 365.00 | 3 815 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 574 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 688 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | 1 275.00 | 1 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 595.00 | | 7 440.00 | 104 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709 586.00 | | 864 651.00 | 3 709 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 871.00 | 25 684.00 | | 27 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | 39.00 | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 479.00 | 25 645.00 | | 26 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 012.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 012.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 339.00 | 669 339.00 | | 669 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 842 651.00 | 842 651.00 | | 842 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 624.00 | 1 408 624.00 | | 1 408 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 141.00 | 2 323 141.00 | | 2 323 141.00 |
VW T.V.A. | 120 536.00 | 120 536.00 | | 120 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 513.00 | 853 513.00 | | 853 513.00 |