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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 072 646.00 | 80 210.00 | 992 436.00 | 1 072 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 383.00 | 29 012.00 | 242 371.00 | 271 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 804.00 | 143 135.00 | 1 648 669.00 | 1 791 804.00 |
BF Prêts | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 833.00 | 252 357.00 | 2 962 476.00 | 3 214 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 735.00 | | 133 735.00 | 133 735.00 |
BZ Autres créances | 86 668.00 | | 86 668.00 | 86 668.00 |
CF Disponibilités | 211 445.00 | | 211 445.00 | 211 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 849.00 | | 431 849.00 | 431 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 682.00 | 252 357.00 | 3 394 325.00 | 3 646 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 631.00 | -4 881.00 | | 54 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 050.00 | 60 512.00 | | 340 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 035 620.00 | 1 051 655.00 | | 1 035 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 301.00 | 1 117 285.00 | | 1 441 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 974.00 | 1 710 256.00 | | 1 483 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 951.00 | 93 000.00 | | 81 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 114.00 | 51 071.00 | | 272 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 985.00 | 15 258.00 | | 114 985.00 |
EA Autres dettes | | 13 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 953 023.00 | 1 883 505.00 | | 1 953 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 325.00 | 3 000 790.00 | | 3 394 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 287.00 | 382 282.00 | | 601 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 373.00 | | 612 460.00 | 2 602 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 214 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 140 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602 373.00 | | 538 460.00 | 2 602 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 74 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 357.00 | 185 000.00 | | 67 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 357.00 | 185 000.00 | | 67 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 114.00 | 272 114.00 | | 272 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 607.00 | 110 607.00 | | 110 607.00 |
UP Prêts | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 735.00 | 133 735.00 | | 133 735.00 |
VB T. V. A. | 64 468.00 | 64 468.00 | | 64 468.00 |
VC Groupe et associés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 327.00 | 131 591.00 | 554 791.00 | 1 483 327.00 |
VI Groupe et associés | 81 951.00 | 81 951.00 | | 81 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 753.00 | | | 119 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 404.00 | 294 404.00 | | 294 404.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 023.00 | 601 287.00 | 554 791.00 | 1 953 023.00 |