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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 681.00 | 9 927.00 | 116 754.00 | 126 681.00 |
BZ Autres créances | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CF Disponibilités | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 081.00 | 9 927.00 | 119 153.00 | 129 081.00 |
CU Autres participations | 116 754.00 | | 116 754.00 | 116 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 337.00 | 7 157.00 | | 9 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 766.00 | 27 159.00 | | 14 766.00 |
DL TOTAL (I) | 25 203.00 | 35 416.00 | | 25 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 466.00 | 57 495.00 | | 40 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 533.00 | 17 793.00 | | 45 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 1 592.00 | | 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 830.00 | 10 748.00 | | 7 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 951.00 | 87 629.00 | | 93 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 153.00 | 123 045.00 | | 119 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 094.00 | 47 451.00 | | 71 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | 53.00 | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | 53.00 | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 160.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 160.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | -106.00 | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 932.00 | | 2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 480.00 | 86 457.00 | | 75 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 715.00 | 59 298.00 | | 60 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 766.00 | 27 159.00 | | 14 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 955.00 | 8 280.00 | | 8 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 681.00 | | | 126 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 754.00 | | | 116 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 927.00 | | | 9 927.00 |