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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 490.00 | 1 629.00 | 8 861.00 | 10 490.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917.00 | 321.00 | 1 597.00 | 1 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 505.00 | 15 951.00 | 86 554.00 | 102 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 821.00 | 17 900.00 | 223 920.00 | 241 821.00 |
BT Marchandises | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
BZ Autres créances | 88 803.00 | | 88 803.00 | 88 803.00 |
CF Disponibilités | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 048.00 | | 163 048.00 | 163 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 868.00 | 17 900.00 | 386 968.00 | 404 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 523.00 | | | -142 523.00 |
DL TOTAL (I) | 57 477.00 | | | 57 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 370.00 | | | 103 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 107.00 | | | 142 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
EA Autres dettes | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 491.00 | | | 329 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 968.00 | | | 386 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 241 821.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 908.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 900.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 629.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 107.00 | 142 107.00 | | 142 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
UX Autres créances clients | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
VB T. V. A. | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 370.00 | 103 370.00 | | 103 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 344.00 | 109 436.00 | 26 908.00 | 136 344.00 |
VW T.V.A. | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 491.00 | 329 491.00 | | 329 491.00 |