| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 176.00 | 62 319.00 | 165 857.00 | 228 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 981.00 | 78 732.00 | 434 250.00 | 512 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 796.00 | 229 172.00 | 739 623.00 | 968 796.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 313.00 | 370 223.00 | 1 358 090.00 | 1 728 313.00 |
BP En cours de production de services | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
BT Marchandises | 4 259 401.00 | 8 435.00 | 4 250 966.00 | 4 259 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 715 310.00 | 9 890.00 | 3 705 420.00 | 3 715 310.00 |
BZ Autres créances | 1 388 851.00 | | 1 388 851.00 | 1 388 851.00 |
CF Disponibilités | 2 947 042.00 | | 2 947 042.00 | 2 947 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 325 746.00 | 18 325.00 | 12 307 421.00 | 12 325 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 054 059.00 | 388 547.00 | 13 665 512.00 | 14 054 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -338 817.00 | | | -338 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 203.00 | | | 482 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 386.00 | | | 2 643 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 752.00 | | | 1 709 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 470 923.00 | | | 7 470 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 033.00 | | | 635 033.00 |
EA Autres dettes | 1 206 417.00 | | | 1 206 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 022 126.00 | | | 11 022 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 665 512.00 | | | 13 665 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 304 468.00 | | | 10 304 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802 533.00 | | | 802 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 142 176.00 | | 33 142 176.00 | 33 142 176.00 |
FG Production vendue services | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 145 794.00 | | 33 145 797.00 | 33 145 794.00 |
FM Production stockée | | | 9 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 158 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 166 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -630 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 451 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 325.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 666 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 144.00 | | | -8 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 188 124.00 | | | 33 188 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 705 921.00 | | | 32 705 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 203.00 | | | 482 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 489.00 | | | 106 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 426.00 | | 89 859.00 | 1 654 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 972.00 | 1 728 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 972.00 | 1 481 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 316.00 | | 27 861.00 | 200 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 751.00 | | 53 998.00 | 1 443 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 360.00 | | 8 000.00 | 10 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 720.00 | 254 413.00 | 2 910.00 | 118 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 472.00 | 43 847.00 | | 18 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 248.00 | 210 566.00 | 2 910.00 | 100 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 435.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 713.00 | 9 890.00 | 2 713.00 | 2 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 713.00 | 18 325.00 | 2 713.00 | 2 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 713.00 | 18 325.00 | 2 713.00 | 2 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 325.00 | 2 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 470 923.00 | 7 470 923.00 | | 7 470 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 477.00 | 196 477.00 | | 196 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 077.00 | 197 077.00 | | 197 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 417.00 | 1 206 417.00 | | 1 206 417.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
UX Autres créances clients | 3 703 442.00 | 3 703 442.00 | | 3 703 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VB T. V. A. | 133 271.00 | 133 271.00 | | 133 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709 752.00 | 992 094.00 | 519 798.00 | 1 709 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 170.00 | | | 213 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 733.00 | 92 733.00 | | 92 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 142.00 | 66 142.00 | | 66 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 846.00 | 1 162 846.00 | | 1 162 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 125 587.00 | 5 107 227.00 | 18 360.00 | 5 125 587.00 |
VW T.V.A. | 165 483.00 | 165 483.00 | | 165 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 022 126.00 | 10 304 468.00 | 519 798.00 | 11 022 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 609.00 | | | 56 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
ST Autres comptes | 1 845 661.00 | | | 1 845 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 140 447.00 | | | 1 140 447.00 |
YT Sous‐traitance | 363 240.00 | | | 363 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 609.00 | | | 114 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 050 591.00 | | | 7 050 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 518 025.00 | | | 6 518 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 451 182.00 | | | 3 451 182.00 |