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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 941.00 | 324 481.00 | 34 460.00 | 358 941.00 |
AN Terrains | 287 950.00 | | 287 950.00 | 287 950.00 |
AP Constructions | 2 364 141.00 | 634 782.00 | 1 729 360.00 | 2 364 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 854 993.00 | 3 911 037.00 | 9 943 956.00 | 13 854 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 010.00 | 252 246.00 | 211 764.00 | 464 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 666 137.00 | | 666 137.00 | 666 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 671.00 | | 126 671.00 | 126 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 180 832.00 | 5 937 112.00 | 13 243 720.00 | 19 180 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450 965.00 | 131 109.00 | 5 319 855.00 | 5 450 965.00 |
BN En cours de production de biens | 3 162 542.00 | | 3 162 542.00 | 3 162 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 580 205.00 | 405 768.00 | 7 174 437.00 | 7 580 205.00 |
BT Marchandises | 460 742.00 | | 460 742.00 | 460 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 067 621.00 | 59 458.00 | 8 008 163.00 | 8 067 621.00 |
BZ Autres créances | 5 247 885.00 | | 5 247 885.00 | 5 247 885.00 |
CF Disponibilités | 1 005 149.00 | | 1 005 149.00 | 1 005 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944 777.00 | | 944 777.00 | 944 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 919 886.00 | 596 335.00 | 31 323 550.00 | 31 919 886.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 141 997.00 | | 141 997.00 | 141 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 242 714.00 | 6 533 447.00 | 44 709 267.00 | 51 242 714.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 057 985.00 | 814 566.00 | 243 418.00 | 1 057 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 655 213.00 | 8 655 213.00 | | 8 655 213.00 |
DH Report à nouveau | -221 291.00 | | | -221 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 640.00 | -221 291.00 | | 1 086 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 024 988.00 | 821 287.00 | | 1 024 988.00 |
DK Provisions réglementées | 477.00 | 274.00 | | 477.00 |
DL TOTAL (I) | 10 546 027.00 | 9 255 483.00 | | 10 546 027.00 |
DP Provisions pour risques | 197 661.00 | 39 000.00 | | 197 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 661.00 | 39 000.00 | | 197 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 857.00 | 119 534.00 | | 4 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 617 551.00 | 1 117 318.00 | | 10 617 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 607 397.00 | 26 137 974.00 | | 14 607 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 451 232.00 | 5 722 356.00 | | 6 451 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 343.00 | 1 156 343.00 | | 440 343.00 |
EA Autres dettes | 66 200.00 | 1 226 160.00 | | 66 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 778 000.00 | | | 1 778 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 965 580.00 | 35 479 685.00 | | 33 965 580.00 |
ED (V) | | -11 774.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 709 267.00 | 44 762 394.00 | | 44 709 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 713.00 | 2 420 544.00 | 3 231 257.00 | 810 713.00 |
FD Production vendue biens | 24 295 474.00 | 70 774 390.00 | 95 069 864.00 | 24 295 474.00 |
FG Production vendue services | 176 669.00 | | 176 669.00 | 176 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 282 856.00 | 73 194 934.00 | 98 477 790.00 | 25 282 856.00 |
FM Production stockée | | | 486 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 252 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 250 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 465 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 160 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 992 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 640 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 360 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 983 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | -9 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595 352.00 | | | 595 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 299.00 | 1 480 508.00 | | 46 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 998.00 | 348 192.00 | | 25 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 297.00 | 1 828 700.00 | | 72 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 2 730.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 391 177.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 394 127.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 059.00 | 1 434 573.00 | | 72 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 315 343.00 | 108 100 302.00 | | 100 315 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 228 703.00 | 108 321 592.00 | | 99 228 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 640.00 | -221 291.00 | | 1 086 640.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 850 789.00 | | 3 380 043.00 | 15 850 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 751 459.00 | | | 751 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 126 673.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | | 19 180 832.00 | 50 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 057 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 637 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 941.00 | | 306 525.00 | 358 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 586 123.00 | | 3 051 111.00 | 14 586 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 266.00 | | 22 407.00 | 154 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 485 986.00 | 1 451 126.00 | | 4 485 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 535 409.00 | 279 157.00 | | 535 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 608.00 | 34 873.00 | | 289 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 660 969.00 | 1 137 096.00 | | 3 660 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 274.00 | 220.00 | 17.00 | 274.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 184 642.00 | 25 981.00 | 39 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 748 497.00 | 95 905.00 | 307 525.00 | 748 497.00 |
6T Sur comptes clients | 437 000.00 | | 377 542.00 | 437 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185 497.00 | 95 905.00 | 685 067.00 | 1 185 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224 771.00 | 280 767.00 | 711 065.00 | 1 224 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 905.00 | 685 067.00 | |
UG ‐ Financières | | 142 642.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220.00 | 25 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 617 551.00 | 10 617 551.00 | | 10 617 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 607 397.00 | 14 607 397.00 | | 14 607 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 008 796.00 | 2 008 796.00 | | 2 008 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 036 994.00 | 2 036 994.00 | | 2 036 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 343.00 | 440 343.00 | | 440 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 778 000.00 | 1 778 000.00 | | 1 778 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 671.00 | | 126 671.00 | 126 671.00 |
UX Autres créances clients | 8 067 621.00 | 8 067 621.00 | | 8 067 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530 057.00 | 530 057.00 | | 530 057.00 |
VB T. V. A. | 640 254.00 | 640 254.00 | | 640 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 460 252.00 | | | 10 460 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VP Divers | 972 320.00 | 523 461.00 | 448 859.00 | 972 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390 529.00 | 2 390 529.00 | | 2 390 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099 123.00 | 3 099 123.00 | | 3 099 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944 777.00 | 944 777.00 | | 944 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 386 954.00 | 13 811 424.00 | 575 530.00 | 14 386 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 965 580.00 | 33 965 580.00 | | 33 965 580.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 279.00 | 283.00 | | 279.00 |