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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 111.00 | 14 161.00 | 22 950.00 | 37 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 234.00 | 1 166.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 2 512.00 | 12 488.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 756.00 | 7 130.00 | 36 626.00 | 43 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 515.00 | 8 058.00 | 46 457.00 | 54 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 956.00 | 32 095.00 | 230 861.00 | 262 956.00 |
BT Marchandises | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
BZ Autres créances | 55 102.00 | | 55 102.00 | 55 102.00 |
CF Disponibilités | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 486.00 | | 129 486.00 | 129 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 442.00 | 32 095.00 | 360 347.00 | 392 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 309.00 | | | -17 309.00 |
DL TOTAL (I) | -16 309.00 | | | -16 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 944.00 | | | 251 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 069.00 | | | 70 069.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 656.00 | | | 376 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 347.00 | | | 360 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 614.00 | | | 166 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 262 956.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 174.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 095.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
UX Autres créances clients | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
VB T. V. A. | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 944.00 | 41 903.00 | 172 879.00 | 251 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 124.00 | | | 48 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 937.00 | 83 937.00 | | 83 937.00 |
VW T.V.A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 656.00 | 166 615.00 | 172 879.00 | 376 656.00 |