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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 266.00 | 2 220.00 | 46.00 | 2 266.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 386.00 | 14 500.00 | 7 886.00 | 22 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 019.00 | 22 702.00 | 14 317.00 | 37 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 617.00 | 39 422.00 | 63 195.00 | 102 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CF Disponibilités | 34 889.00 | | 34 889.00 | 34 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 854.00 | 39 422.00 | 102 432.00 | 141 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
DH Report à nouveau | -17 682.00 | | | -17 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 294.00 | -17 682.00 | | 57 294.00 |
DL TOTAL (I) | 54 398.00 | -2 896.00 | | 54 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 154.00 | 27 386.00 | | 16 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 772.00 | 28 718.00 | | 24 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 7 963.00 | | 2 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 497.00 | 14 038.00 | | 4 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 034.00 | 78 105.00 | | 48 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 432.00 | 75 210.00 | | 102 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 656.00 | 58 071.00 | | 40 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 885.00 | | 64 885.00 | 64 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 885.00 | | 64 885.00 | 64 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 202.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 507.00 | 4 314.00 | | 23 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 394.00 | 2 495.00 | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 790.00 | 83 670.00 | | 150 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 496.00 | 101 352.00 | | 93 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 294.00 | -17 682.00 | | 57 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 384.00 | | 3 233.00 | 99 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 172.00 | | 3 233.00 | 56 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 220.00 | 8 202.00 | | 31 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 802.00 | 418.00 | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 418.00 | 7 784.00 | | 29 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 154.00 | 8 776.00 | 7 378.00 | 16 154.00 |
VI Groupe et associés | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 034.00 | 40 656.00 | 7 378.00 | 48 034.00 |