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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 840.00 | | 104 840.00 | 104 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 637.00 | 40 504.00 | 21 133.00 | 61 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 506.00 | 114 337.00 | 168 168.00 | 282 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 082.00 | 154 842.00 | 302 240.00 | 457 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
BZ Autres créances | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CF Disponibilités | 92 504.00 | | 92 504.00 | 92 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 986.00 | | 117 986.00 | 117 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 069.00 | 154 842.00 | 420 227.00 | 575 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 121 505.00 | 60 701.00 | | 121 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 788.00 | 60 804.00 | | 40 788.00 |
DL TOTAL (I) | 162 403.00 | 121 615.00 | | 162 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 675.00 | 103 395.00 | | 87 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 979.00 | 40 497.00 | | 48 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 194.00 | 54 649.00 | | 41 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 557.00 | 54 827.00 | | 72 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 418.00 | 11 127.00 | | 7 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 824.00 | 264 495.00 | | 257 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 227.00 | 386 110.00 | | 420 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 225.00 | 182 404.00 | | 197 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 106.00 | | 58 646.00 | 413 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 670.00 | 457 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 670.00 | 344 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 840.00 | | | 104 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 167.00 | | 58 646.00 | 300 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 941.00 | 59 486.00 | 3 584.00 | 98 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 941.00 | 59 486.00 | 3 584.00 | 98 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 675.00 | 27 077.00 | 60 598.00 | 87 675.00 |
VI Groupe et associés | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 391.00 | 9 292.00 | 8 099.00 | 17 391.00 |
VW T.V.A. | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 824.00 | 197 225.00 | 60 598.00 | 257 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 957.00 | 7 814.00 | | 12 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 897.00 | 5 644.00 | | 9 897.00 |
ST Autres comptes | 156 103.00 | 104 769.00 | | 156 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 399.00 | 97 571.00 | | 100 399.00 |
YT Sous‐traitance | 6 959.00 | 6 005.00 | | 6 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 631.00 | 2 671.00 | | 2 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 588.00 | 10 485.00 | | 15 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 399.00 | 109 216.00 | | 124 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 931.00 | 62 982.00 | | 66 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 358.00 | 213 989.00 | | 273 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |