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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 293.00 | 47 213.00 | 11 079.00 | 58 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 568.00 | 43 143.00 | 6 425.00 | 49 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 975.00 | 112 894.00 | 112 081.00 | 224 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 788.00 | 203 708.00 | 134 080.00 | 337 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 104.00 | 7 373.00 | 618 731.00 | 626 104.00 |
BZ Autres créances | 89 933.00 | | 89 933.00 | 89 933.00 |
CF Disponibilités | 805 149.00 | | 805 149.00 | 805 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 150.00 | 7 373.00 | 1 549 777.00 | 1 557 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 938.00 | 211 081.00 | 1 683 857.00 | 1 894 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 120.00 | 357 120.00 | | 357 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 712.00 | 34 602.00 | | 35 712.00 |
DH Report à nouveau | 241 582.00 | | | 241 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 193.00 | 242 692.00 | | 503 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 607.00 | 634 414.00 | | 1 137 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 190 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 671.00 | 141 469.00 | | 312 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 579.00 | 140 496.00 | | 233 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 250.00 | 472 855.00 | | 546 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 857.00 | 1 107 268.00 | | 1 683 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 250.00 | 472 855.00 | | 546 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 175 507.00 | 48 185.00 | 3 223 691.00 | 3 175 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 507.00 | 48 185.00 | 3 223 691.00 | 3 175 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 373.00 | |
GE Autres charges | | | 63 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 2 491.00 | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 021.00 | 2 491.00 | | 3 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 937.00 | 3 887.00 | | 17 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 937.00 | 3 887.00 | | 17 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 916.00 | -1 396.00 | | -14 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 214.00 | -74 243.00 | | 88 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 112.00 | 1 392 998.00 | | 3 239 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 919.00 | 1 150 306.00 | | 2 735 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 193.00 | 242 692.00 | | 503 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458.00 | | | 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 342.00 | | 18 850.00 | 258 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 911.00 | 66 953.00 | 155.00 | 136 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458.00 | | | 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 414.00 | 33 799.00 | | 13 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 039.00 | 33 153.00 | 155.00 | 123 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 373.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 671.00 | 312 671.00 | | 312 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 608 409.00 | | | 608 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
VB T. V. A. | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 198.00 | 717 198.00 | 2 000.00 | 719 198.00 |
VW T.V.A. | 102 820.00 | 102 820.00 | | 102 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 250.00 | 546 250.00 | | 546 250.00 |