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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 282.00 | 19 506.00 | 6 776.00 | 26 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 977.00 | 19 506.00 | 395 471.00 | 414 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BZ Autres créances | 93 337.00 | | 93 337.00 | 93 337.00 |
CF Disponibilités | 85 914.00 | | 85 914.00 | 85 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 051.00 | | 192 051.00 | 192 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 028.00 | 19 506.00 | 587 521.00 | 607 028.00 |
CU Autres participations | 388 695.00 | | 388 695.00 | 388 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 695.00 | 175 695.00 | | 175 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 312.00 | 5 145.00 | | 8 312.00 |
DH Report à nouveau | 66 529.00 | 71 347.00 | | 66 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 206.00 | 63 350.00 | | 177 206.00 |
DL TOTAL (I) | 427 742.00 | 315 537.00 | | 427 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 561.00 | 109 025.00 | | 91 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | 17 232.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 072.00 | | 4 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 006.00 | 48 505.00 | | 62 006.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 17 082.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 779.00 | 195 916.00 | | 159 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 521.00 | 511 452.00 | | 587 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 318.00 | | 303 318.00 | 303 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 318.00 | | 303 318.00 | 303 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 318.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 557.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 1 823.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 1 823.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | 734.00 | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 1 443.00 | | 2 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 355.00 | 329 676.00 | | 478 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 149.00 | 266 326.00 | | 301 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 206.00 | 63 350.00 | | 177 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 476.00 | | 22 501.00 | 392 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 781.00 | | 2 501.00 | 23 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 695.00 | | 20 000.00 | 368 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 188.00 | 5 318.00 | | 14 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 188.00 | 5 318.00 | | 14 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VC Groupe et associés | 90 976.00 | 90 976.00 | | 90 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 561.00 | 23 230.00 | 68 331.00 | 91 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 136.00 | 106 136.00 | | 106 136.00 |
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 779.00 | 91 448.00 | 68 331.00 | 159 779.00 |