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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 255.00 | 5 545.00 | 7 710.00 | 13 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 777.00 | 7 054.00 | 19 723.00 | 26 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 097.00 | | 975 097.00 | 975 097.00 |
BZ Autres créances | 119 223.00 | | 119 223.00 | 119 223.00 |
CF Disponibilités | 661 126.00 | | 661 126.00 | 661 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 795.00 | | 1 756 795.00 | 1 756 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 572.00 | 7 054.00 | 1 776 517.00 | 1 783 572.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 250.00 | 238.00 | 12 012.00 | 12 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
DH Report à nouveau | 103 317.00 | | | 103 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 517.00 | | | 108 517.00 |
DL TOTAL (I) | 169 798.00 | | | 169 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 600.00 | | | 255 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 245.00 | | | 599 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 218.00 | | | 728 218.00 |
EA Autres dettes | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 719.00 | | | 1 606 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 517.00 | | | 1 776 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 719.00 | | | 1 606 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 456 290.00 | | 3 456 290.00 | 3 456 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 290.00 | | 3 456 290.00 | 3 456 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 932.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 966.00 | | | 3 460 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 449.00 | | | 3 352 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 517.00 | | | 108 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 478.00 | | 18 299.00 | 8 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 206.00 | | 6 049.00 | 7 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 642.00 | 3 412.00 | | 3 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 238.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370.00 | 3 175.00 | | 2 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 245.00 | 599 245.00 | | 599 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 960.00 | 226 960.00 | | 226 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 301.00 | 238 301.00 | | 238 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
UX Autres créances clients | 975 097.00 | 975 097.00 | | 975 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 119 223.00 | 119 223.00 | | 119 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 255 600.00 | 255 600.00 | | 255 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 669.00 | 1 095 669.00 | | 1 095 669.00 |
VW T.V.A. | 228 506.00 | 228 506.00 | | 228 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 719.00 | 1 606 719.00 | | 1 606 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 705 662.00 | | | 705 662.00 |
ST Autres comptes | 171 737.00 | | | 171 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YT Sous‐traitance | 422 873.00 | | | 422 873.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 424.00 | | | 634 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 380.00 | | | 201 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 321 082.00 | | | 1 321 082.00 |