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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 990.00 | 101 886.00 | 18 104.00 | 119 990.00 |
AP Constructions | 75 675.00 | 59 751.00 | 15 924.00 | 75 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 291.00 | 60 691.00 | 19 600.00 | 80 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 108.00 | 222 329.00 | 67 779.00 | 290 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 978.00 | | 676 978.00 | 676 978.00 |
BZ Autres créances | 222 900.00 | | 222 900.00 | 222 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 878.00 | | 899 878.00 | 899 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 986.00 | 222 329.00 | 967 658.00 | 1 189 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 600.00 | 1 392 500.00 | | 1 401 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 099 253.00 | -874 150.00 | | -1 099 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 665.00 | -225 102.00 | | -260 665.00 |
DL TOTAL (I) | 41 683.00 | 293 247.00 | | 41 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 873.00 | 225 614.00 | | 569 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 921.00 | 272 866.00 | | 286 921.00 |
EA Autres dettes | 65 849.00 | 160 727.00 | | 65 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 975.00 | 659 207.00 | | 925 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 658.00 | 952 455.00 | | 967 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 078 956.00 | | 3 078 956.00 | 3 078 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 078 956.00 | | 3 078 956.00 | 3 078 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 620.00 | |
GE Autres charges | | | 5 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | 174 999.00 | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | 174 999.00 | | 175 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 613.00 | 412.00 | | 2 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613.00 | 412.00 | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 387.00 | 174 587.00 | | 172 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 022.00 | 2 357 587.00 | | 3 255 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 687.00 | 2 582 689.00 | | 3 515 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 665.00 | -225 102.00 | | -260 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 176.00 | | 931.00 | 289 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 990.00 | | | 119 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 966.00 | | | 155 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 220.00 | | 931.00 | 13 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 708.00 | 49 620.00 | | 172 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 770.00 | 23 117.00 | | 78 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 939.00 | 26 503.00 | | 93 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 873.00 | 569 873.00 | | 569 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 794.00 | 102 794.00 | | 102 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 350.00 | 141 350.00 | | 141 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676 978.00 | 676 978.00 | | 676 978.00 |
VC Groupe et associés | 71 670.00 | 71 670.00 | | 71 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VI Groupe et associés | 65 849.00 | 65 849.00 | | 65 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 271.00 | 90 271.00 | | 90 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 030.00 | 914 030.00 | | 914 030.00 |
VW T.V.A. | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 975.00 | 925 975.00 | | 925 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |