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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836 906.00 | 667 920.00 | 168 986.00 | 836 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396 145.00 | 225 326.00 | 170 818.00 | 396 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 480.00 | 9 151.00 | 2 329.00 | 11 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 112.00 | 152 521.00 | 271 591.00 | 424 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 291.00 | 1 054 918.00 | 616 373.00 | 1 671 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 803.00 | | 225 803.00 | 225 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 680.00 | | 127 680.00 | 127 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 578 224.00 | | 3 578 224.00 | 3 578 224.00 |
BZ Autres créances | 3 119 868.00 | | 3 119 868.00 | 3 119 868.00 |
CF Disponibilités | 115 247.00 | | 115 247.00 | 115 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 218 501.00 | | 7 218 501.00 | 7 218 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 889 792.00 | 1 054 918.00 | 7 834 874.00 | 8 889 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
DG Autres réserves | 221 765.00 | 221 765.00 | | 221 765.00 |
DH Report à nouveau | -234 566.00 | 116 007.00 | | -234 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 644.00 | -350 573.00 | | -372 644.00 |
DL TOTAL (I) | 232 332.00 | 604 976.00 | | 232 332.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 224.00 | 22 483.00 | | 33 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 224.00 | 52 483.00 | | 63 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 199.00 | 1 449.00 | | 26 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 596.00 | 2 320 811.00 | | 2 535 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 492 273.00 | 2 546 489.00 | | 2 492 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 071.00 | 11 889.00 | | 50 071.00 |
EA Autres dettes | 56 509.00 | 797 641.00 | | 56 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 378 592.00 | 111 684.00 | | 2 378 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 539 317.00 | 5 789 963.00 | | 7 539 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 834 874.00 | 6 447 421.00 | | 7 834 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 693 017.00 | | 30 693 017.00 | 30 693 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 693 017.00 | | 30 693 017.00 | 30 693 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 196 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 159 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 052 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 246 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 058 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 369 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 021 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -825 639.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 455 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -35.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 651 954.00 | 29 068 521.00 | | 31 651 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 024 598.00 | 29 419 094.00 | | 32 024 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 644.00 | -350 573.00 | | -372 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 535.00 | | 334 755.00 | 1 336 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 343.00 | 241 575.00 | | 813 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707 638.00 | 185 609.00 | | 707 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 705.00 | 55 966.00 | | 105 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 483.00 | 17 000.00 | 6 259.00 | 22 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 483.00 | 17 000.00 | 6 259.00 | 22 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 596.00 | 2 450 112.00 | 85 483.00 | 2 535 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012 489.00 | 1 012 489.00 | | 1 012 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268 002.00 | 1 268 002.00 | | 1 268 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 071.00 | 50 071.00 | | 50 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 509.00 | 56 509.00 | | 56 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 378 592.00 | 2 378 592.00 | | 2 378 592.00 |
UX Autres créances clients | 3 578 224.00 | 3 578 224.00 | | 3 578 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 285.00 | 75 285.00 | | 75 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 2 012 123.00 | 2 012 123.00 | | 2 012 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417 600.00 | 417 600.00 | | 417 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 084.00 | 425 825.00 | 191 259.00 | 617 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 753 620.00 | 6 562 361.00 | 191 259.00 | 6 753 620.00 |
VW T.V.A. | 131 621.00 | 131 621.00 | | 131 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 539 239.00 | 7 453 756.00 | 85 483.00 | 7 539 239.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 311.00 | | | 311.00 |