| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 980.00 | 43 012.00 | 4 968.00 | 47 980.00 |
AH Fonds commercial | 493 791.00 | | 493 791.00 | 493 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 316.00 | 170 592.00 | 32 724.00 | 203 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 604.00 | 282 035.00 | 64 569.00 | 346 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 017.00 | | 36 017.00 | 36 017.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 115 337.00 | | 115 337.00 | 115 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 945.00 | 496 539.00 | 747 406.00 | 1 243 945.00 |
BT Marchandises | 943 745.00 | | 943 745.00 | 943 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 136.00 | 61 485.00 | 953 652.00 | 1 015 136.00 |
BZ Autres créances | 556 147.00 | | 556 147.00 | 556 147.00 |
CF Disponibilités | 230 650.00 | | 230 650.00 | 230 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 852.00 | | 62 852.00 | 62 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 570.00 | 61 485.00 | 2 752 086.00 | 2 813 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 516.00 | 558 024.00 | 3 499 492.00 | 4 057 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 337.00 | | | 115 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 730.00 | 250 000.00 | | 527 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 772.00 | | | 250 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 312.00 | 7 853.00 | | 11 312.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 409.00 | 10 727.00 | | 32 409.00 |
DG Autres réserves | 182 013.00 | 137 992.00 | | 182 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 583.00 | 69 162.00 | | 203 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 819.00 | 475 734.00 | | 1 207 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 032.00 | 42 180.00 | | 22 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 211.00 | 448 205.00 | | 448 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 716.00 | 1 639 033.00 | | 1 474 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 682.00 | 118 561.00 | | 232 682.00 |
EA Autres dettes | 114 031.00 | 123 400.00 | | 114 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 673.00 | 2 372 688.00 | | 2 291 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 492.00 | 2 848 421.00 | | 3 499 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 970.00 | 2 349 350.00 | | 2 289 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 932 455.00 | 616.00 | 11 933 071.00 | 11 932 455.00 |
FG Production vendue services | 99 864.00 | | 99 864.00 | 99 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 032 319.00 | 616.00 | 12 032 935.00 | 12 032 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 112 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 754 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 353.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 813 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 710.00 | 2 004.00 | | 3 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418.00 | 1 017.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 128.00 | 3 021.00 | | 4 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 128.00 | -918.00 | | -4 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 829.00 | 26 047.00 | | 86 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 113 001.00 | 9 857 381.00 | | 12 113 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 909 418.00 | 9 788 219.00 | | 11 909 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 583.00 | 69 162.00 | | 203 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 836.00 | 54 480.00 | | 53 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 480.00 | | 1 013 214.00 | 236 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 741.00 | 115 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 749.00 | 1 243 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 008.00 | 585 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 005.00 | | 496 766.00 | 45 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 879.00 | | 508 066.00 | 82 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 696.00 | | 8 381.00 | 107 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 446.00 | 436 732.00 | 1 638.00 | 61 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 884.00 | 6 128.00 | | 36 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 962.00 | 430 304.00 | 1 638.00 | 23 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 132.00 | 59 353.00 | | 2 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 132.00 | 59 353.00 | | 2 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 132.00 | 59 353.00 | | 2 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 353.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 716.00 | 1 474 716.00 | | 1 474 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 782.00 | 60 782.00 | | 60 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 031.00 | 114 031.00 | | 114 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 337.00 | 115 337.00 | | 115 337.00 |
UX Autres créances clients | 941 355.00 | 941 355.00 | | 941 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 781.00 | 73 781.00 | | 73 781.00 |
VB T. V. A. | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 032.00 | 20 330.00 | 1 702.00 | 22 032.00 |
VI Groupe et associés | 448 211.00 | 448 211.00 | | 448 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 774.00 | 514 774.00 | | 514 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 852.00 | 62 852.00 | | 62 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 472.00 | 1 749 472.00 | | 1 749 472.00 |
VW T.V.A. | 70 476.00 | 70 476.00 | | 70 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 673.00 | 2 289 970.00 | 1 702.00 | 2 291 673.00 |