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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 539.00 | 96 281.00 | 30 258.00 | 126 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202 668.00 | 990 920.00 | 1 211 747.00 | 2 202 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 513.00 | 105 005.00 | 52 508.00 | 157 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 556 886.00 | | 556 886.00 | 556 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 808.00 | 1 208 407.00 | 1 867 400.00 | 3 075 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 457.00 | 90 000.00 | 731 457.00 | 821 457.00 |
BN En cours de production de biens | 1 304 305.00 | | 1 304 305.00 | 1 304 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 298.00 | 365 095.00 | -223 796.00 | 141 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 996.00 | 115 393.00 | 2 061 602.00 | 2 176 996.00 |
BZ Autres créances | 385 601.00 | | 385 601.00 | 385 601.00 |
CF Disponibilités | 360 192.00 | | 360 192.00 | 360 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 230 456.00 | 570 488.00 | 4 659 967.00 | 5 230 456.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 327 670.00 | 1 778 896.00 | 6 548 773.00 | 8 327 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 600 985.00 | -9 275.00 | | -1 600 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 218.00 | -1 591 710.00 | | -7 218.00 |
DL TOTAL (I) | -1 108 204.00 | -1 100 985.00 | | -1 108 204.00 |
DP Provisions pour risques | 168 285.00 | 83 249.00 | | 168 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 285.00 | 83 249.00 | | 168 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 171.00 | 172 007.00 | | 186 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638 589.00 | 2 638 589.00 | | 2 638 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 748.00 | 184 615.00 | | 270 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 641 897.00 | 2 479 954.00 | | 3 641 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 390.00 | 323 472.00 | | 236 390.00 |
EA Autres dettes | 41 223.00 | 3 370.00 | | 41 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 600.00 | 174 329.00 | | 473 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 488 620.00 | 5 976 339.00 | | 7 488 620.00 |
ED (V) | 72.00 | 4 380.00 | | 72.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 548 773.00 | 4 962 983.00 | | 6 548 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 488 620.00 | 5 976 339.00 | | 7 488 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 522.00 | 170 783.00 | | 185 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 21 742.00 | 21 742.00 | |
FD Production vendue biens | 1 744 220.00 | 5 901 024.00 | 7 645 245.00 | 1 744 220.00 |
FG Production vendue services | 8 448.00 | 2 190.00 | 10 638.00 | 8 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 669.00 | 5 924 956.00 | 7 677 625.00 | 1 752 669.00 |
FM Production stockée | | | 296 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 438 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 041 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 566 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 924.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 374.00 | 5 954.00 | | 41 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 374.00 | 5 954.00 | | 322 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 380.00 | 20 500.00 | | 132 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 380.00 | 20 500.00 | | 132 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 994.00 | -14 545.00 | | 189 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 770 835.00 | 5 742 517.00 | | 8 770 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 778 054.00 | 7 334 228.00 | | 8 778 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 218.00 | -1 591 710.00 | | -7 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 371.00 | | 170 437.00 | 2 905 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 075 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 917 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 740.00 | | | 142 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746 630.00 | | 170 437.00 | 2 746 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 135.00 | 442 272.00 | | 766 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 696.00 | 29 786.00 | | 82 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 439.00 | 412 486.00 | | 683 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 249.00 | 153 785.00 | 68 749.00 | 83 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 462 252.00 | 344 316.00 | 351 475.00 | 462 252.00 |
6T Sur comptes clients | 131 100.00 | 7 650.00 | 23 356.00 | 131 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 353.00 | 351 968.00 | 374 832.00 | 593 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 602.00 | 505 753.00 | 443 581.00 | 676 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 968.00 | 434 232.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 405.00 | 2 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 380.00 | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 824 760.00 | 2 824 760.00 | | 2 824 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 641 897.00 | 3 641 897.00 | | 3 641 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 390.00 | 236 390.00 | | 236 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 971.00 | 311 971.00 | | 311 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 6.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 015 018.00 | 7 015 018.00 | | 7 015 018.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 61.00 | | 54.00 |