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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 2 715.00 | 5 785.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 430.00 | 4 864.00 | 13 566.00 | 18 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 130.00 | 7 579.00 | 19 551.00 | 27 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
BZ Autres créances | 52 277.00 | | 52 277.00 | 52 277.00 |
CF Disponibilités | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 719.00 | | 133 719.00 | 133 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 849.00 | 7 579.00 | 153 270.00 | 160 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 722.00 | | | -33 722.00 |
DL TOTAL (I) | 541.00 | | | 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 131.00 | | | 72 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 113.00 | | | 56 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 729.00 | | | 152 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 270.00 | | | 153 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 729.00 | | | 152 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 335.00 | | 659 335.00 | 659 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 335.00 | | 659 335.00 | 659 335.00 |
FQ Autres produits | | | 3 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 608.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 375.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 239.00 | | | 663 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 961.00 | | | 696 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 722.00 | | | -33 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 130.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971.00 | 4 608.00 | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 971.00 | 4 608.00 | | 2 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
VC Groupe et associés | | 1.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
VI Groupe et associés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 477.00 | 102 477.00 | | 102 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 729.00 | 152 729.00 | | 152 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 173.00 | | | 188 173.00 |
ST Autres comptes | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 078.00 | | | 242 078.00 |
YT Sous‐traitance | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 410.00 | | | 477 410.00 |