| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 599 890.00 | | 5 599 890.00 | 5 599 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 378.00 | | 1 822 378.00 | 1 822 378.00 |
BZ Autres créances | 2 282 129.00 | | 2 282 129.00 | 2 282 129.00 |
CF Disponibilités | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 734 732.00 | | 9 734 732.00 | 9 734 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 734 732.00 | | 9 734 732.00 | 9 734 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -22 199.00 | -4.00 | | -22 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249.00 | -22 195.00 | | 249.00 |
DL TOTAL (I) | -21 851.00 | -22 099.00 | | -21 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 483.00 | 904 762.00 | | 996 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 788.00 | 551 936.00 | | 479 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 988.00 | 424 182.00 | | 267 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 012 324.00 | 7 061 597.00 | | 8 012 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 756 582.00 | 8 942 476.00 | | 9 756 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 734 732.00 | 8 920 377.00 | | 9 734 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 756 582.00 | 8 942 476.00 | | 9 756 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 113 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 996.00 | 20 754.00 | | 6 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 996.00 | 20 754.00 | | 6 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | -20 754.00 | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 231.00 | 1 543 834.00 | | 1 145 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 982.00 | 1 566 029.00 | | 1 144 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249.00 | -22 195.00 | | 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996 483.00 | 996 483.00 | | 996 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 788.00 | 479 788.00 | | 479 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 012 324.00 | 8 012 324.00 | | 8 012 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 822 378.00 | 1 822 378.00 | | 1 822 378.00 |
VB T. V. A. | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
VC Groupe et associés | 2 206 658.00 | 2 206 658.00 | | 2 206 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 604.00 | 59 604.00 | | 59 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 133 624.00 | 4 133 624.00 | | 4 133 624.00 |
VW T.V.A. | 208 384.00 | 208 384.00 | | 208 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 756 582.00 | 9 756 582.00 | | 9 756 582.00 |