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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 505.00 | | 58 505.00 | 58 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688.00 | 1 657.00 | 31.00 | 1 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 784.00 | 25 326.00 | 8 458.00 | 33 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 977.00 | 26 984.00 | 66 994.00 | 93 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 862.00 | | 61 862.00 | 61 862.00 |
BZ Autres créances | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
CF Disponibilités | 53 681.00 | | 53 681.00 | 53 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 199.00 | | 135 199.00 | 135 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 176.00 | 26 984.00 | 202 193.00 | 229 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 323.00 | 2 726.00 | | 3 323.00 |
DG Autres réserves | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 919.00 | 11 947.00 | | 10 919.00 |
DL TOTAL (I) | 169 581.00 | 170 012.00 | | 169 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 6 626.00 | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | 384.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 083.00 | 17 906.00 | | 18 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 788.00 | 20 526.00 | | 12 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 611.00 | 45 441.00 | | 32 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 193.00 | 215 454.00 | | 202 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 475.00 | 45 441.00 | | 32 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 752.00 | | 347 752.00 | 347 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 752.00 | | 347 752.00 | 347 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 523.00 | |
GE Autres charges | | | 5 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 753.00 | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 768.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | -753.00 | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 290.00 | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 217.00 | 259 394.00 | | 352 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 298.00 | 247 447.00 | | 341 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 919.00 | 11 947.00 | | 10 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 357.00 | | 621.00 | 93 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 852.00 | | 621.00 | 34 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 460.00 | 5 523.00 | | 21 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 460.00 | 5 523.00 | | 21 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UX Autres créances clients | 61 862.00 | 61 862.00 | | 61 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516.00 | 380.00 | 136.00 | 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 517.00 | 81 517.00 | | 81 517.00 |
VW T.V.A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 611.00 | 32 475.00 | 136.00 | 32 611.00 |