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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 105.00 | 64 121.00 | 62 984.00 | 127 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 229.00 | 64 121.00 | 164 108.00 | 228 229.00 |
BT Marchandises | 51 353.00 | | 51 353.00 | 51 353.00 |
BZ Autres créances | 552 088.00 | | 552 088.00 | 552 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 023.00 | | 140 023.00 | 140 023.00 |
CF Disponibilités | 356 165.00 | | 356 165.00 | 356 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 555.00 | | 1 122 555.00 | 1 122 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 785.00 | 64 121.00 | 1 286 664.00 | 1 350 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 949.00 | | | 949.00 |
DH Report à nouveau | 890.00 | -4 193.00 | | 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 121.00 | 32 952.00 | | 183 121.00 |
DL TOTAL (I) | 203 361.00 | 47 159.00 | | 203 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 802.00 | 353 380.00 | | 312 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | 28 000.00 | | 14 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 966.00 | 404 953.00 | | 363 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 710.00 | 58 400.00 | | 126 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 812.00 | 175 051.00 | | 260 812.00 |
EA Autres dettes | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 303.00 | 1 019 786.00 | | 1 083 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 664.00 | 1 066 945.00 | | 1 286 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 745 202.00 | | 1 745 202.00 | 1 745 202.00 |
FG Production vendue services | 550 493.00 | | 550 493.00 | 550 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 696.00 | | 2 295 696.00 | 2 295 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 205.00 | |
GE Autres charges | | | 14 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 1 388.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 3 073.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -2 573.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 248.00 | 6 169.00 | | 60 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 096.00 | 2 059 181.00 | | 2 573 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 975.00 | 2 026 228.00 | | 2 389 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 121.00 | 32 952.00 | | 183 121.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 475.00 | 5 019.00 | | 5 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 710.00 | 126 710.00 | | 126 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VB T. V. A. | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
VC Groupe et associés | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 802.00 | 12 802.00 | 300 000.00 | 312 802.00 |
VI Groupe et associés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 631.00 | 397 631.00 | | 397 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 138.00 | 575 013.00 | 21 125.00 | 596 138.00 |
VW T.V.A. | 111 869.00 | 111 869.00 | | 111 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 337.00 | 419 337.00 | 300 000.00 | 719 337.00 |