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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 723.00 | 7 932.00 | 37 791.00 | 45 723.00 |
040 Immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 007.00 | 7 932.00 | 47 074.00 | 55 007.00 |
060 Stock marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
084 Disponibilités | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
110 Total général Actif | 83 971.00 | 7 932.00 | 76 039.00 | 83 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
230 Autres produits | 588.00 | | | 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 973.00 | | | 92 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
242 Autres charges externes. | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
252 Charges sociales | 416.00 | | | 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 745.00 | | | 86 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 374.00 | | | 6 374.00 |