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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 332 625.00 | | 1 332 625.00 | 1 332 625.00 |
BT Marchandises | 3 759 231.00 | 303 425.00 | 3 455 806.00 | 3 759 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 491.00 | | 88 491.00 | 88 491.00 |
BZ Autres créances | 64 285.00 | | 64 285.00 | 64 285.00 |
CF Disponibilités | 42 263.00 | | 42 263.00 | 42 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 367.00 | | 281 367.00 | 281 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 568 262.00 | 303 425.00 | 5 264 837.00 | 5 568 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 341.00 | 303 425.00 | 5 287 916.00 | 5 591 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 223 992.00 | | | -2 223 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 345.00 | -2 223 992.00 | | -332 345.00 |
DL TOTAL (I) | -2 555 337.00 | -2 222 992.00 | | -2 555 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 711.00 | 4 096 616.00 | | 1 809 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 990 331.00 | 4 274 070.00 | | 4 990 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 350.00 | 720 712.00 | | 921 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 715.00 | 261.00 | | 20 715.00 |
EA Autres dettes | 26 707.00 | 5 737.00 | | 26 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 441.00 | | | 74 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 843 253.00 | 9 097 396.00 | | 7 843 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 916.00 | 6 874 404.00 | | 5 287 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 694 883.00 | 8 889 494.00 | | 7 694 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 601 647.00 | 3 830 035.00 | | 1 601 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
FG Production vendue services | 125 674.00 | | 125 674.00 | 125 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 925 674.00 | | 3 925 674.00 | 3 925 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 813 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 332 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 603.00 | 3 643.00 | | 13 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 603.00 | 3 643.00 | | 13 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | 151.00 | | 2 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 603.00 | 3 643.00 | | 13 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 916.00 | 3 794.00 | | 15 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 313.00 | -151.00 | | -2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 827 092.00 | 2 503 625.00 | | 4 827 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 159 437.00 | 4 727 618.00 | | 5 159 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 345.00 | -2 223 992.00 | | -332 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 603.00 | 23 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 603.00 | 23 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 876 887.00 | 303 425.00 | 876 887.00 | 876 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876 887.00 | 303 425.00 | 876 887.00 | 876 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 887.00 | 303 425.00 | 876 887.00 | 876 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 425.00 | 876 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 350.00 | 921 350.00 | | 921 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 441.00 | 74 441.00 | | 74 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
UX Autres créances clients | 88 491.00 | 88 491.00 | | 88 491.00 |
VB T. V. A. | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601 647.00 | 1 601 647.00 | | 1 601 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 064.00 | 59 694.00 | 148 370.00 | 208 064.00 |
VI Groupe et associés | 4 990 331.00 | 4 990 331.00 | | 4 990 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
VP Divers | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 367.00 | 281 367.00 | | 281 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 222.00 | 457 222.00 | | 457 222.00 |
VW T.V.A. | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 843 253.00 | 7 694 883.00 | 148 370.00 | 7 843 253.00 |