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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 761 615.00 | 489 108.00 | 1 272 507.00 | 1 761 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 622.00 | 31 318.00 | 35 304.00 | 66 622.00 |
040 Immobilisations financières | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 865 147.00 | 520 426.00 | 1 344 721.00 | 1 865 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
072 Créances – Autres | 129 013.00 | | 129 013.00 | 129 013.00 |
084 Disponibilités | 1 216 193.00 | | 1 216 193.00 | 1 216 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 368 201.00 | | 1 368 201.00 | 1 368 201.00 |
110 Total général Actif | 3 233 348.00 | 520 426.00 | 2 712 922.00 | 3 233 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 681 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | -820 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -473 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 387 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 217 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 324 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 712 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 610 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 827 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 83 713.00 | | | 83 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 713.00 | 32 464.00 | | 83 713.00 |
224 Production immobilisée | 424 711.00 | 282 640.00 | | 424 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 276 500.00 | 50 000.00 | | 276 500.00 |
230 Autres produits | 2 634.00 | 78.00 | | 2 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 787 558.00 | 365 182.00 | | 787 558.00 |
242 Autres charges externes. | 326 804.00 | 383 653.00 | | 326 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 943.00 | 5 314.00 | | 11 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 588 639.00 | 536 164.00 | | 588 639.00 |
252 Charges sociales | 150 148.00 | 124 363.00 | | 150 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 271 352.00 | 170 412.00 | | 271 352.00 |
262 Autres charges | 7 024.00 | 840.00 | | 7 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 355 910.00 | 1 220 746.00 | | 1 355 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -568 352.00 | -855 564.00 | | -568 352.00 |
294 Charges financières | 20 898.00 | 17 657.00 | | 20 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -119 737.00 | -166 673.00 | | -119 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | -473 311.00 | -706 548.00 | | -473 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 603 463.00 | | | 603 463.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 258 050.00 | | | 1 258 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 610 896.00 | | | 610 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 799.00 | | | -3 799.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 799.00 | | | -3 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |